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    博遠博銳混合C

    基金代碼:008885

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示未來表現。

    基金信息

    基金名稱

    博遠博銳混合型發起式證券投資基金(C類份額)

    基金簡稱

    博遠博銳混合C

    基金代碼

    008885

    基金類型

    契約型開放式、混合型基金

    成立日期

    2020年7月8日
    最低認/申購金額

    通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。

    通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。

    各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費。

    適合客戶類型

    C3穩健型及以上類型的客戶

    基金管理人

    博遠基金管理有限公司

    基金托管人

    中國銀行股份有限公司

    基金登記機構

    博遠基金管理有限公司

    投資目標

    本基金基于基金管理人的投研平臺篩選優質上市公司作為主要投資標的,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

    業績比較基準

    滬深300指數收益率*70%+中債綜合全價(總值)指數收益率*30%

    風險收益特征

    本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨和國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資組合比例

    本基金股票資產的投資比例為基金資產的60%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

     

    基金經理

    • 鐘鳴遠

      鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。
    • 譚飛

      譚飛, 畢業于香港理工大學健康技術與信息科學專業,理學博士學位。歷任德勤會計師事務所(特殊普通合伙)審計師、深圳市理邦精密儀器股份有限公司研發及項目經理、深圳前海潤澤資產管理有限公司大健康產業分析師?,F任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 27,041,381.84 82.82
    >其中:股票 27,041,381.84 82.82
    2 固定收益投資 1,867,186.7 5.72
    >其中:債券 1,867,186.7 5.72
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,479,705.27 4.53
    6 其他資產 2,262,570.9 6.93
    7 合計 32,650,844.71 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 24,569,487.05 72.27
    >其中:股票 24,569,487.05 72.27
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,028,381.53 3.03
    6 其他資產 8,396,605.98 24.70
    7 合計 33,994,474.56 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 36,514,859.55 74.12
    >其中:股票 36,514,859.55 74.12
    2 固定收益投資 2,731,510.9 5.54
    >其中:債券 2,731,510.9 5.54
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,364,866.29 2.77
    6 其他資產 8,653,018.15 17.56
    7 合計 49,264,254.89 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 25,917,592.84 42.93
    >其中:股票 25,917,592.84 42.93
    2 固定收益投資 3,211,107.4 5.32
    >其中:債券 3,211,107.4 5.32
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 24,000,390 39.75
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,018,622.59 3.34
    6 其他資產 5,227,159.32 8.66
    7 合計 60,374,872.15 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 23,612,277.08 77.74
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 182,105 0.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,222,509.76 7.32
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,024,490 3.37
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 27,041,381.84 89.03
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 19,502,152.05 57.83
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,029,192 3.05
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,020,940 5.99
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 2,017,203 5.98
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 24,569,487.05 72.86
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 24,259,760.48 49.78
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 1,375,696 2.82
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,094,110 8.40
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 74,486.86 0.15
    J 金融業 5,312,461 10.90
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,398,345.21 2.87
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 36,514,859.55 74.93
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 17,066,021.94 28.47
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 2,593.76 0.00
    F 批發和零售業 3,410,902 5.69
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,122,350.14 1.87
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,046,160 3.41
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 2,269,565 3.79
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 25,917,592.84 43.23

    前五大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019640 20國債10 18,670 1,867,186.7 6.15
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019627 20國債01 26,920 2,691,730.8 5.52
    2 113044 大秦轉債 230 23,000 0.05
    3 110076 華海轉債 120 15,234 0.03
    4 113041 紫金轉債 10 1,546.1 0.00
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019627 20國債01 32,140 3,211,107.4 5.36

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 22,200 1,508,934 4.97
    2 300760 邁瑞醫療 3,000 1,440,150 4.74
    3 300171 東富龍 32,000 1,300,800 4.28
    4 300122 智飛生物 6,885 1,285,636.05 4.23
    5 300601 康泰生物 8,100 1,206,900 3.97
    6 688626 翔宇醫療 9,550 1,154,022 3.80
    7 688301 奕瑞科技 3,904 1,093,120 3.60
    8 300653 正海生物 13,900 1,088,370 3.58
    9 300358 楚天科技 58,000 1,085,180 3.57
    10 603259 藥明康德 6,740 1,055,416.6 3.47
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300601 康泰生物 11,100 1,520,478 4.51
    2 300122 智飛生物 8,785 1,515,324.65 4.49
    3 600276 恒瑞醫藥 16,400 1,510,276 4.48
    4 000739 普洛藥業 51,900 1,476,555 4.38
    5 000403 雙林生物 39,479 1,455,985.52 4.32
    6 600079 人福醫藥 47,200 1,452,816 4.31
    7 300760 邁瑞醫療 3,500 1,396,885 4.14
    8 300347 泰格醫藥 8,300 1,245,913 3.69
    9 688016 心脈醫療 4,124 1,197,485.88 3.55
    10 603259 藥明康德 8,000 1,121,600 3.33
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600079 人福醫藥 71,800 2,432,584 4.99
    2 300294 博雅生物 67,788 2,273,609.52 4.67
    3 600276 恒瑞醫藥 17,000 1,894,820 3.89
    4 688356 鍵凱科技 15,534 1,705,943.88 3.50
    5 300685 艾德生物 19,300 1,510,225 3.10
    6 601818 光大銀行 364,400 1,453,956 2.98
    7 601398 工商銀行 291,100 1,452,589 2.98
    8 601939 建設銀行 231,200 1,451,936 2.98
    9 600409 三友化工 141,100 1,446,275 2.97
    10 300601 康泰生物 8,100 1,413,450 2.90
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002399 海普瑞 72,624 1,648,564.8 2.75
    2 300760 邁瑞醫療 4,100 1,426,800 2.38
    3 603259 藥明康德 13,700 1,390,550 2.32
    4 600276 恒瑞醫藥 15,400 1,383,228 2.31
    5 300003 樂普醫療 39,600 1,334,916 2.23
    6 600521 華海藥業 40,100 1,286,007 2.15
    7 300244 迪安診斷 31,000 1,229,770 2.05
    8 600998 九州通 71,800 1,213,420 2.02
    9 601607 上海醫藥 54,200 1,100,802 1.84
    10 000963 華東醫藥 44,400 1,096,680 1.83

    費率結構

    1.C類份額認、申購費率


    本基金C類份額不收取認、申購費。

     

     

    2.C類份額贖回費率


    持有時間

    贖回費率

    7日以內

    1.50%

    7日(含)-30日

    0.50%

    30日以上(含)

    0

    注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。

     

    3.管理費、托管費、銷售服務費


    管理費

    1.50%/年

    托管費

    0.20%/年

    銷售服務費

    0.40%/年


    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.madyshostel.com
    中信證券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
    中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
    招商證券股份有限公司 95565 https://www.newone.com.cn
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
    華瑞保險銷售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
    上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.ehowbuy.com
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 https://www.zhixin-inv.com
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 https://www.fund123.cn
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
    浙江同花順基金銷售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
    泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
    中信證券華南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
    安信證券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
    興業證券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
    光大證券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
    東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
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